职位描述

现金收付：负责办理日常的现金收付业务（如员工报销、工资发放、零星采购等），审核审批手续是否完备。收付款后需在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
银行结算：办理银行存取款、转账、汇款等业务，规范使用支票、汇票等支付工具。掌握网银操作流程，确保资金及时、准确**。
登记日记账：根据审核无误的收付款凭证，逐笔、序时登记现金日记账和银行存款日记账，每日结出余额，做到“日清月结、账实相符”。
编制报表：每日汇总资金收支情况，编制资金日报表或周/月报，及时向管理层汇报资金变动和结存情况。
银企对账：定期获取银行对账单，月末编制“银行存款余额调节表”，及时处理未达账项，确保企业账面余额与银行对账单一致。
资产保管：妥善保管库存现金、有价证券、贵重物品等，严格控制库存现金**，超额部分需及时送存银行。
票据管理：负责购买、保管和签发空白支票、发票、收据等重要票据，建立票据领用、注销登记簿。作废支票需加盖“作废”戳记并妥善保存。
印章管理：妥善保管财务印章（如法人私章），严格执行印鉴分离制度（如财务专用章与法人章由不同人员保管），严禁一人掌管所有印鉴。
单据审核：审核原始凭证（如报销单据）的合法性、合理性及审批手续的完整性。对于不符合财务制度或审批流程不全的业务，有权拒绝受理。
财经纪律：严格遵守国家财经法规和公司财务制度，严禁“**抵库”、坐支现金、挪用公款或公款私存，**不合法收支。
税务与社保：协助办理税务申报、发票开具，以及社保、公积金的缴纳等事务。
跨部门协作：将收付款凭证及时整理并移交会计部门入账；配合财务审计、税务检查及定期的现金盘点工作。
其他部门负责人交付的合理协同工作。

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