职位描述

1.根据企业目标，制定中长期资金规划方案，匹配业务发展需求；
2.结合业务计划预测未来资金缺口，提前规划融资路径；
3.制定投融联动计划，确保融资规模、期限与投资项目匹配；
4.根据投资进度安排融资提款计划，避免资金闲置或短缺；
5.根据投资退出计划，设计配套融资调整；
6.组织实施融资预算，负责对外融资方案的制定和执行，为各项业务提供流动性资金保障，确保现金流充裕；
7.在集团授权的范围内，办理融资事务并负责融资管理，同时指导下属公司推进融资相关工作；
8.根据公司经营活动和财务相关规定的要求，开展公司资金的筹措工作，降低融资成本；
9.负责制定集团的信贷计划和资金筹措计划，根据集团经营情况和资金情况，及时编制、调整及报批资金收支计划并负责实施，落实资金的到位，制定月资度资金计划；
10.负责集团本部及下属公司间的资金统筹安排及调拨、归集等使用工作，提高资金使用效率，降低资金使用成本；
11.负责监督、指导下属公司有序开展资金管理工作；
12.信息披露负责拓展和维护各类融资渠道，形成良好的外部融资生态；
13.负责办理集团总部的银行授信工作，同时配合银行做好贷后审查工作；
14.确保财报、公告等文件符合监管要求；
15.完成领导交办的其他工作。

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